公告日期：2020-09-01

中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要

编制日期：2020年08月18日

送出日期：2020年08月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加聚鑫纯债一年 基金代码 004940

基金简称A 基金代码A

基金简称C 中加聚鑫纯债一年C 基金代码C 004941

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2017年09月15日 上市交易所及上

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 1年定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李瑾懿 2019年11月07日 2012年11月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资
收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的
国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交
易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支
持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、国债期货等以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。

本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或
可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，
投资范围 在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。基金的投资组合比例为：本基
金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前一个月、开
放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期
内，本基金不受上述5%的限制，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、
存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货
币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济
主要投资策 发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定
略 量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信
用类固定收益类证券之间的配置比例。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的……
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