公告日期：2024-11-11

关于中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华

人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式

证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加聚鑫纯债一年定期开

放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）、《中加聚鑫纯债一

年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）的有关约

定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经与基金托管人中国农业银行股

份有限公司协商一致，决定自2024年11月11日起，对旗下中加聚鑫纯债一年定期开

放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” 或“中加聚鑫纯债一年” ）增加D类基

金份额，并修改《基金合同》以及《中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金

托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）。 具体调整方案如下：

一、增加D类基金份额：

自2024年11月11日起，本基金增加D类基金份额并设置对应的基金代码。

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额， 原A类和C类基金份额保持不

变。 基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）、C类基

金份额（现有份额）或D类基金份额进行申购。 由于基金费用收取方式等的不同，本

基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值。

A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额费用结构如下所示：

（一）中加聚鑫纯债一年A类基金份额（现有份额），基金代码：004940，基金简

称：中加聚鑫纯债一年A

中加聚鑫纯债一年A类基金份额：在投资人申购时收取前端申购费用、赎回时

收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。

1、申购费

申购金额M（含申购费） A类份额申购费率

M＜100万 0.60%

申购费 100万≤M＜500万 0.35%

M≥500万 按笔收取，1000元/笔

2、赎回费

赎回费率如下表：

持有期限Y 赎回费率

Y〈7日 1.50%

赎回费 7日≤Y〈60日 0.50%

60日≤Y 0%

A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担， 在基金

份额持有人赎回A类基金份额时收取。 对持有期限少于7日的投资者将收取1.5%的

赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持有期限不少于7日的投资者收取的

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