中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告
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公告日期:2022-10-19
中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务公告
公告送出日期:2022年10月19日
1、公告基本信息
基金名称 中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 中加聚鑫纯债一年
基金主代码 004940
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年09月15日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
公告依据 法规以及《中加聚鑫纯债一年定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《中加聚鑫纯
债一年定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》
申购起始日 2022-10-24
赎回起始日 2022-10-24
转换转入起始日 2022-10-24
转换转出起始日 2022-10-24
下属基金份额类别的基金简称 中加聚鑫纯债一年A 中加聚鑫纯债一年C
下属基金份额类别的交易代码 004940 004941
该基金份额类别是否开放申 是 是
购、赎回、转换
注:1、本基金为定期开放基金,本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日),至下一个自然年度的对应日(如该日为非工作日或日历年度不存在该对应日期的,则顺延至下一工
作日)的前一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金第五个封闭期为2021年10月23日至2022年10月23日。
2、本次开放期时间为2022年10月24日至2022年10月28日。自2022年10月29日起,本基金进入第六个封闭期,封闭期为2022年10月29日至2023年10月29日。
2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2022年10月24日为本基金的第五个运作周期结束后的开放日起始日期。
2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间
根据《中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》,本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日。中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2022年10月24日至2022年10月28日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。
3、日常申购业务
3.1 申购金额限制
申购时,投资人单笔申购的最低金额为10.00元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额为10.00元(含申购费);通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为100万元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。
3.2 申购费率
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用;本基金C类基金份额不收取申购费用。
投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申……
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