• 最近访问:
发表于 2019-07-31 07:28:49 股吧网页版
中航基金管理有限公司关于调整中航混改精选混合型证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-31

   中航基金管理有限公司关于调整中航混改 精选混合型证券投资基金管理费率和托管

费率并修改基金合同等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中航混改精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,中航混改精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人中航基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的管理费率和托管费率进行调整,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下:

一、修改内容要点:

1、将本基金的管理费率由 1.2%年费率调整为 0.8%年费率。

2、将本基金的托管费率由 0.15%年费率调整为 0.1%年费率。

二、《中航混改精选混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

基金合同章节 原文 修订后内容

“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“1、基金管理人的管理费” 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.8%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“2、基金托管人的托管费” 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券基金投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500