中航基金管理有限公司2017年12月31日基金资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2018-01-02
中航基金管理有限公司 2017 年 12 月 31 日基金资产净值公
告
经基金托管人复核,截至 2017 年 12 月 31 日中航基金管理有限公司旗下基金资产净值及基金份额净值如
下:
日期 基金代码 基金简称
基 金 资 产 净 值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率( %)
2017-12-31 004133 中航航行宝 275,667,789.17 1.3904 5.012%
日期 基金代码 基金名称 基金资产净(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
2017-12-31 004936 中航混改精选一 A 13,416,541.79 1.0018 1.0018
2017-12-31 004937 中航混改精选一 C 295,989,833.22 1.0018 1.0018
中航基金管理有限公司
2018 年 1 月 2 日
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