公告日期:2017-10-27
中航混改精选混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中航基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二零一七年十月
目 录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------3
二、基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------- 14五、基金财产的保管------------------------------------------------- 14六、指令的发送、确认及执行----------------------------------------- 18七、交易及清算交收安排--------------------------------------------- 21八、基金资产净值计算和会计核算------------------------------------- 26九、基金收益分配--------------------------------------------------- 31十、基金信息披露--------------------------------------------------- 32十一、基金费用----------------------------------------------------- 34十二、基金份额持有人名册的登记与保管------------------------------- 36十三、基金有关文件档案的保存--------------------------------------- 37十四、基金管理人和基金托管人的更换--------------------------------- 38十五、禁止行为----------------------------------------------------- 40十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------------- 41十七、违约责任----------------------------------------------------- 43十八、争议解决方式------------------------------------------------- 44十九、托管协议的效力----------------------------------------------- 44二十、其他事项--------------------------------------------......
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