公告日期：2023-09-15

华润元大价值优选混合型发起式证券投
资基金清算报告

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日：二〇二三年九月十二日

清算报告公告日：二〇二三年九月十五日

目录

重要提示...... 3
一、基金概况...... 3
二、基金运作情况...... 4
三、财务会计报告...... 5
四、清算情况...... 6
五、备查文件...... 8

重要提示

华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经2018年7月12日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】1102号文准予募集注册，由华润元大基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）作为基金管理人向社会公开发行募集，基金合同于2020年7月24日正式生效。本基金基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，基金合同生效之日起三年后的对应自然日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。本基金已于2023年7月24日日终触发基金合同约定的终止事由，基金管理人应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日定为2023年7月24日，并于2023年7月25日进入清算程序。

本基金清算期自2023年7月25日至2023年9月11日止。本基金的基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金

基金简称 华润元大价值优选

基金主代码 004930

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 24 日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大价值优
选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华润元大价值
优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》

注册登记机构 华润元大基金管理有限公司
基金合同存续期 不定期

本基金进行深入的个股/个券挖掘，积极优选具备利润创造能
投资目标 力并且估值水平具备竞争力的公司，力争为基金份额持有人
获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金具有前瞻性的宏观策略分析，自上而下分析与自下而
上选股相结合，进行深入的个股/个券挖掘。本基金以价值投
资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。
首先根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大
投资策略 类资产配置以及行业偏离决策；其次在个股选择上，通过深
入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，
并根据国内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业
投资价值以及市场价格的所有因素，发现具备投资价值的个
股。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋中债总指数（全价）收益率×15%+
恒生指数收益率×10%。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，
预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型……
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