公告日期：2022-01-24

华润元大价值优选混合型发起式证券投资
基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 华润元大基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 1 月 24 日
华润元大价值优选 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 华润元大价值优选
交易代码 004930
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 24 日
报告期末基金份额总额 39,243,964.22 份
投资目标 本基金进行深入的个股/个券挖掘，积极优选具
备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公
司，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金具有前瞻性的宏观策略分析，自上而下分
析与自下而上选股相结合，进行深入的个股/个
券挖掘。本基金以价值投资理念为核心，根据中
国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据
不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的
大类资产配置以及行业偏离决策；其次在个股选
择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方
法估算其内在投资价值，并根据国内市场的特殊
性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以
及市场价格的所有因素，发现具备投资价值的个
股。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中债总指数（全价）
收益率×15%+恒生指数收益率×10%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中
等风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场
基金和债券型基金。
本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，

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除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临
汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华润元大价值优选 A 华润元大价值优选 C
下属分级基金的交易代码 004930 004931
报告期末下属分级基金的份额总额 18,148,419.62 份 21,095,544.60 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）
华润元大价值优选 A 华润元大价值优选 C
1． 本期已实现收益 129,224.57 107,713.11
2．本期利润 771,259.72 921,356.77
3．加权平均基金份额本期利润 0.0422 0.0428
4．期末基金资产净值 18,725,602.14 21,517,349.07
5．期末基金份额净值 1.0318 1.0200
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华润元大价值优选 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
3.97% 1.33% 0.80% 0.65% ……
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