公告日期：2021-10-27

华润元大价值优选混合型发起式证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华润元大价值优选

交易代码 004930

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 24 日

报告期末基金份额总额 39,043,827.74 份

本基金进行深入的个股/个券挖掘，积极优选具
投资目标 备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公
司，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金具有前瞻性的宏观策略分析，自上而下分
析与自下而上选股相结合，进行深入的个股/个
券挖掘。本基金以价值投资理念为核心，根据中
国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据
不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的
投资策略 大类资产配置以及行业偏离决策；其次在个股选
择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方
法估算其内在投资价值，并根据国内市场的特殊
性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以
及市场价格的所有因素，发现具备投资价值的个
股。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中债总指数（全价）
收益率×15%+恒生指数收益率×10%。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中
风险收益特征 等风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场
基金和债券型基金。……
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