公告日期：2021-06-22

华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金（华润元大价
值优选 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 6 月 21 日
送出日期：2021 年 6 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华润元大价值优选 基金代码 004930

下属基金简称 华润元大价值优选A 下属基金代码 004930

基金管理人 华润元大基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2020-07-24 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经 2020-07-24

刘宏毅 理的日期

证券从业日期 2009-07-20

注：自《基金合同》生效之日起满3年后本基金继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。基金合同生效之日起三年后的对应自然日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 本基金进行深入的个股/个券挖掘，积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞
争力的公司，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标
的股票、股指期货、权证、国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持
债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券、债券回购、资产支持证券、
银行存款（包括同业存款、定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、
同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为

60%-95%，其中港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的50%，持有全部权证的
比例不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金具有前瞻性的宏观策略分析，自上而下分析与自下而上选股相结合，进行深入
的个股/个券挖掘。本基金以价值……
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