华润元大欣享混合型发起式证券投资基金托管协议
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公告日期:2020-11-20
华润元大欣享混合型发起式证券投资基金-托管协议
华润元大欣享混合型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二零二零年十一月
目 录
一、基金托管协议当事人...... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 16
五、基金财产的保管...... 17
六、指令的发送、确认及执行...... 21
七、交易及清算交收安排...... 25
八、基金资产净值计算和会计核算...... 32
九、基金收益与分配...... 39
十、基金信息披露...... 41
十一、基金费用与税收...... 44
十二、基金份额持有人名册的保管...... 46
十三、基金有关文件档案的保存...... 47
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 48
十五、禁止行为...... 51
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