公告日期：2020-04-30

　　华润元大欣享混合型发起式证券投资基金-托管协议
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华润元大欣享混合型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人： 华润元大基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二零二零年四月
华润元大欣享混合型发起式证券投资基金-托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人.......................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................. 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................... 16
五、基金财产的保管............................................. 17
六、指令的发送、确认及执行..................................... 21
七、交易及清算交收安排......................................... 25
八、基金资产净值计算和会计核算................................. 32
九、基金收益与分配............................................. 39
十、基金信息披露............................................... 41
十一、基金费用与税收........................................... 44
十二、基金份额持有人名册的保管................................. 46
十三、基金有关文件档案的保存................................... 47
十四、基金管理人和基金托管人的更换............................. 48
十五、禁止行为................................................. 51
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................... 52
十七、违约责任................................................. 54
十八、争议解决方式............................................. 55
十九、托管协议的效力........................................... 56
二十、其他事项................................................. 57
二十一、托管协议的签订.............................
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