公告日期：2024-02-02

华润元大欣享混合型发起式证券投资基
金清算报告

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

清算报告出具日：二〇二四年一月三十日

清算报告公告日：二〇二四年二月二日

目录

重要提示...... 3
一、基金概况...... 3
二、基金运作情况...... 4
三、财务会计报告...... 5
四、清算情况...... 6
五、备查文件...... 8

重要提示

华润元大欣享混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经2019年11月7日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】2214号文准予募集注册，由华润元大基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）作为基金管理人向社会公开发行募集，基金合同于2020年8月10日正式生效。本基金基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，基金合同生效之日起三年后的对应自然日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。本基金已于2023年8月10日日终触发基金合同约定的终止事由，基金管理人应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日定为2023年8月10日，并于2023年8月11日进入清算程序。

本基金清算期自2023年8月11日至2024年1月25日止。本基金的基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 华润元大欣享混合型发起式证券投资基金

基金简称 华润元大欣享混合

基金主代码 004928

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 10 日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大欣享混
合型发起式证券投资基金基金合同》、《华润元大欣享混合
型发起式证券投资基金招募说明书》

注册登记机构 华润元大基金管理有限公司
基金合同存续期 不定期

本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前
投资目标 瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，力争为基金
份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，根据宏观经
济环境、财政及货币政策趋势以及基金管理人对大类资产走
势的判断，并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的
有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。
投资策略 股票投资方面，本基金通过定量分析和定性分析相结合的方
法挖掘优质上市公司，筛选其中安全边际较高的个股构建投
资组合。本基金投资策略还包括存托凭证投资策略、债券投
资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持
证券投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率*10%+中债总指数
（全价）收益率*80%。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，属于中等预期收益和预期风险水平
……
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