华润元大欣享混合型发起式证券投资基金2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-22
华润元大欣享混合型发起式证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华润元大欣享混合
基金主代码 004928
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额 11,248,307.55 份
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具
有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,
力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,根据宏
观经济环境、财政及货币政策趋势以及基金管理人对大
类资产走势的判断,并通过战略资产配置策略和战术资
产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组
合的资产配置比例。股票投资方面,本基金通过定量分
析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其
中安全边际较高的个股构建投资组合。本基金投资策略
还包括存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投
资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*10%+中债总
指数(全价)收益率*80%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金与货币市场基金,属于中等预期收益和预期
风险水平的投资品种。
本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需
要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一
般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场
风险等……
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