华润元大欣享混合型发起式证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-21
华润元大欣享混合型发起式证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人: 华润元大基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 2021 年 7 月 21 日
华润元大欣享混合 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 华润元大欣享混合
交易代码 004928
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额 205,532,950.99 份
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严
谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股
/个券挖掘,力争为基金份额持有人获取超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,
根据宏观经济环境、财政及货币政策趋势以及基
金管理人对大类资产走势的判断,并通过战略资
产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,持
续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。
股票投资方面,本基金通过定量分析和定性分析
相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全
边际较高的个股构建投资组合。本基金投资策略
还包括存托凭证投资策略、债券投资策略、股指
期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证
券投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率*10%+
中债总指数(全价)收益率*80%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金与货币市场基金,属于中等预
期收益和预期风险水平的投资品种。
本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,
华润元大欣享混合 2021 年第 2 季度报告
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除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临
汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华润元大欣享混合 A 华润元大欣享混合 C
下属分级基金的交易代码 004928 004929
报告期末下属分级基金的份额总额 1,159,775.65 份 204,373,175.34 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 4 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )
华润元大欣享混合 A 华润元大欣享混合 C
1. 本期已实现收益 42,619.59 326,595.93
2.本期利润 48,956.03 776,638.76
3.加权平均基金份额本期利润 0.0378 0.0274
4.期末基金资产净值 1,199,941.65 211,259,491.06
5.期末基金份额净值 1.0346 1.0337
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华润元大欣享混合 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
3.82% 0.36% 0.91% 0.17% ……
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