中航基金管理有限公司关于调整中航军民融合精选混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同等事项的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-11-22
中航基金管理有限公司关于调整中航军民融合精选混合型证券投资
基金管理费率并修改基金合同等事项的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中航军民融合精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,中航军民融合精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人中航基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的管理费率进行调整,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下:
一、修改内容要点:
1、将本基金的管理费率由 1.2%年费率调整为 1.0%年费率。
二、《中航军民融合精选混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
基金合同章节 原文 修订后内容
“第十五部分 基金费用与税
收”的“二、基金费用计提方法、
计提标准和支付方式”中“1、基
金管理人的管理费”
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
“第二十四部分 基金合同内
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