公告日期:2018-12-05
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二次分红公告
公告送出日期:2018年12月5日
1公告基本信息
基金名称华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称华夏鼎瑞三个月定期开放债券
基金主代码004921
基金合同生效日2017年10月17日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日2018年12月3日
有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度的第1次分红
各基金份额类别的简称华夏鼎瑞三个月定期开放债券A华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
各基金份额类别的交易代码004921004922
截止基准日各基金份额类别的相关指标基准日各基金份额类别的份额净值(单位:人民币元)1.0665-
基准日各基金份额类别可供分配利润(单位:人民币元)76,207,493.08-
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的各基金份额类别应分配金额(单位:人民币元)15,241,498.62-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.504-
注:截至基准日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C的基金份额为0,本次仅对华夏鼎瑞三个月定期开放债券A实施分红。根据《华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分......
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