公告日期：2017-09-07

　　华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人......1

二、基金托管协议的依据、目的和原则......2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......2

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......6

五、基金财产保管......7

六、指令的发送、确认和执行......9

七、交易及清算交收安排......11

八、基金资产净值计算和会计核算......14

九、基金收益分配......18

十、信息披露......19

十一、基金费用......20

十二、基金份额持有人名册的保管......22

十三、基金有关文件和档案的保存......22

十四、基金管理人和基金托管人的更换......23

十五、禁止行为......25

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......26

十七、违约责任......28

十八、争议解决方式......28

十九、基金托管协议的效力......29

二十、基金托管协议的签订......29

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人：杨明辉

电话：400-818-6666

传真：010-63136700

成立时间：1998年4月9日

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.38亿元

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16号文

存续期间：100年

经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）中国证监会核准的其他业务。

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

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