公告日期：2024-02-06

华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 2 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华夏鼎瑞三个月定期开放债券

基金主代码 004921

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2017 年 10 月 17 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎瑞三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏鼎瑞三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》

申购起始日 2024 年 2 月 19 日

赎回起始日 2024 年 2 月 19 日

转换转入起始日 2024 年 2 月 19 日

转换转出起始日 2024 年 2 月 19 日

各基金份额类别的简称 华夏鼎瑞三个月定期开放债券 A 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C

各基金份额类别的交易代码 004921 004922

该基金份额类别是否开放申 是 是

购、赎回、转换业务

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本
次开放期为 2024 年 2 月 19 日起至 2024 年 2 月 23 日（含当日）。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有
的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者销售。

投资人办理基金份额的申购、赎回、转换等业务的开放日为相应开放期的每
个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交
易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停申购、赎回等业务时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊
情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金A类或C类基金份额的申购业务时，每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费）；通过其他代销机构办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

（1）对于A类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费。申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。申购费率如下：

申购金额（含申购费） 前端申购费率

50万元以下 0.8%

50万元以上（含50万元）-200万元以下 0.6%

200万元以上（含200万元）-500万元以下 0.4%

500万元以上（含500万元） 每笔1,000.00元

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户，其前端申购费率在以上规定申购费率基础上实行1折优惠，固定费率不设优惠。

养老……
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