公告日期：2022-12-22

华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第六次分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华夏鼎瑞三个月定期开放债券

基金主代码 004921

基金合同生效日 2017 年 10 月 17 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎
瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》《华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2022 年 12 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎瑞三个月定期开放债 华夏鼎瑞三个月定期开
券 A 放债券 C

各基金份额类别的交易代码 004921 004922

基准日各基金份额类 1.0687 1.0655
别的份额净值（单位：

截 止 基 准 人民币元）

日 各 基 金 基准日各基金份额类 235,479,205.87 121.81
份 额 类 别 别的可供分配利润

的 相 关 指 （单位：人民币元）

标 截止基准日按照基金 47,095,841.18 24.37
合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单 0.210 0.210
位：元/10 份基金份额）

注：根据《华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符 合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例 不得低于该次可供分配利润的 20%。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 23 日

除息日 2022 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 26 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份

明 额净值（NAV）确定日为 2022 年 12 月 23 日，该部分基金份额
将于 2022 年 12 月 26 日直接计入其基金账户，投资者可自 2022
年 12 月 27 日起查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财
税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2……
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