公告日期：2021-11-10

华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第五次分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华夏鼎瑞三个月定期开放债券

基金主代码 004921

基金合同生效日 2017 年 10 月 17 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎
瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》《华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2021 年 11 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎瑞三个月定期开放 华夏鼎瑞三个月定期开
债券 A 放债券 C

各基金份额类别的交易代码 004921 004922

基准日各基金份额类

别的份额净值（单位： 1.0801 1.0790
人民币元）

基准日各基金份额类

截止基准日各基金份额 别可供分配利润（单 116,624,855.49 142.77
类别的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的各基金份额类 23,324,971.10 28.56
别应分配金额（单位：

人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10 份 0.400 0.400
基金份额）

注：根据《华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于
该次可供分配利润的 20%。截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的每 10 份华夏

鼎瑞三个月定期开放债券 A 应分配金额为 0.155 元，每 10 份华夏鼎瑞三个月定期开放债券 C 应

分配金额为 0.153 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 11 日

除息日 2021 年 11 月 11 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 12 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值（NAV）确定日为 2021……
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