公告日期：2024-05-20

富国基金管理有限公司关于富国泓利纯债债券型发起式证 券投资基金增加 D、E 类基金份额并相应修订基金合同及
托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 D 类和 E 类基金份额，更新基金托管人信息，并对基金合同及《富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。本次因增加 D 类和 E 类基金份额、更新基金托管人信息而对基金合同进行的修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。修改后的基金合同和托管
协议将自 2024 年 5 月 22 日起正式生效。现将有关情况说明如下：

（一）本次增加基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致，本基金增加 D 类和 E 类基金份额，D 类基金
份额的份额代码为 021412，E 类基金份额的份额代码为 021413。D 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费。E 类基金份额从本类别基金资产中按 0.20%年费率计提销售服务费、不收取申购费用，但在赎回时根据持有期限收取赎回费用。本基金现有的 A 类、C 类基金份额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购
时可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额或 E 类基金份额
对应的基金代码进行申购。

2、D 类基金份额的费率结构

1）申购费率

申购金额（M） 申购费率 申购费率

（含申购费） （养老金客户） （非养老金客户）

M＜50万元 0.025% 0.25%

50万元≤M＜200万元 0.015% 0.15%

200万元≤M＜500万元 0.005% 0.05%

M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔

2）赎回费率

D 类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

7 日≤N＜30 日 0.10%

N≥30 日 0

D 类基金份额的赎回费用由 D 类基金份额持有人承担，在 D 类基金份额持
有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 7 日的投资者，将赎回费总额的 25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3）销售服务费

D 类基金份额不收取销售服务费。

3、E 类基金份额的费率结构

1）申购费率

E 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用。

2）赎回费率

E 类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

N≥7 日 0

E 类基金份额的赎回费用由 E 类基金份额持有人承担，在 E 类基金份额持
有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

3）销售服务费

E类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.20%年费率
计提。

4、D 类和 E 类基金份额申购金额和赎回份额的数量限制与现有的 A 类、C
类基……
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