富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金2022年第一次收益分配公告
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公告日期:2022-06-01
富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金 2022 年第一次收益分配公告
2022 年 06 月 01 日
1 公告基本信息
基金名称 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 富国泓利纯债债券型发起式
基金主代码 004920
基金合同生效日 2017 年 07 月 25 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《富国泓利纯债债券型发起式证券投资基
金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2022 年 05 月 20 日
下属分级基金的基金简称 富国泓利纯债债券型 富国泓利纯债债券型发起
发起式 A 式 C
下属分级基金的交易代码 004920 007176
基准日下属 1.0720 1.0618
分级基金份
额净值(单
位:人民币
元)
基准日下属 318,763,497.24 2,403,778.85
分级基金可
供分配利润
截止基准日下属分 (单位:人
级基金的相关指标 民币元)
截止基准日 - -
下属分级基
金按照基金
合同约定的
分红比例计
算的应分配
金额(单位:
人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位: 0.200 0.200
元/10 份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 06 月 02 日
除息日 2022 年 06 月 02 日(场外)
现金红利发放日 2022 年 06 月 07 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额持有
人。
选择红利再投资方式的投资者所得
再投资基金份额的计算基准为2022
红利再投资相关事项的说明 年 06 月 02 日的基金份额净值,自
2022 年 06 月 07 日起投资者可以办
……
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