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发表于 2018-09-27 08:43:00 股吧网页版
兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2018年第3次) 查看PDF原文

公告日期:2018-09-27

  兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排
的公告( 2018 年第 3 次)
1. 公告基本信息
基金名称 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 兴全兴泰定期开放债券
基金主代码 004919
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 31 日
基金管理人名称 兴全基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 兴全基金管理有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《 兴
全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
和《 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》 等的规定
申购起始日 2018 年 9 月 28 日
赎回起始日 2018 年 9 月 28 日
转换转入起始日 -
转换转出起始日 -
定期定额投资起始日 -
注: 1、根据本基金《 基金合同》 和《 招募说明书》 的相关规定, 2018 年 9 月 28 日起(含)至
2018 年 10 月 11 日(含)期间的工作日为本基金申购、赎回业务开放期,本基金在开放期结束
之日的次日(即 2018 年 10 月 12 日)起进入封闭期,暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放
期。
2、本基金不向个人投资者发售,暂不开通定投、转换业务。
2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
根据兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”) 《 基金合同》
、 《 招募说明书》 的规定,本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循
环的方式。在封闭期内,本基金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基
金。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至基金合同生效日 3 个月后的月度对应日止;
第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起至该封闭期首日 3 个月后的月度对应日止,以此类
推。如该对应日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办
理申购与赎回业务,也不上市交易。
每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自每个封闭期结束之日后第
一个工作日起(含该日)不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间,具体期间由基金管
理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额
申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《 基金合同》 暂停
申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可
抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。
本基金本次开放期为 2018 年 9 月 28 日起(含)至 2018 年 10 月 11 日(含),即基......
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