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发表于 2018-06-16 09:29:49 股吧网页版
兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告(第三次) 查看PDF原文

公告日期:2018-06-16

  兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告(第

三次)

1.公告基本信息

基金名称兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称兴全兴泰定期开放债券

基金主代码004919

基金合同生效日2017年8月31日

基金管理人名称兴全基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据 《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(更新)的有关规定

收益分配基准日2018年6月13日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0218

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)166,779,425.79

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)100,101,391.37

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.1000

有关年度分红次数的说明本次分红为2018年第2次分红

注:1、按照《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指由管理人拟定,托管人复核的本次收益分配总金额,计算结果保留两位小数。

2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2018年6月21日

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