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发表于 2017-12-22 11:08:23 股吧网页版
兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告(第一次) 查看PDF原文

公告日期:2017-12-22

  兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告(第
一次)
1. 公告基本信息
基金名称 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 兴全兴泰债券
基金主代码 004919
基金合同生效日 2017 年 8 月 30 日
基金管理人名称 兴全基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》 、 《 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》 (更新)的有关规定
收益分配基准日 2017 年 12 月 18 日
基准日基金份额净值(单位:人民币
元)
1.0050
基准日基金可供分配利润(单位:人
民币元)
49,977,684.68
截止收益分配基准日的相关
指标
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额(单位:人民
币元)
40,039,999.40
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.040
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第 1 次分红
注: 1、按照《 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 的规定,基金收益分配
后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收
益分配金额后不能低于面值。上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配
金额”指由管理人拟定,托管人复核的本次收益分配总金额,计算结果保留两位小数。
2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额
或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本
次分红相关事项。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 26 日
除息日 2017 年 12 月 26 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 27 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以 2017 年 12 月 26 日除
权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的
基金份额进行确认并通知各销售机构。 2017 年 12 月 28 日起投资者可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《 关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的
基金份额免收申购费用。
注: 1、 “现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投......
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