兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-24
兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:兴证全球基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全兴泰定期开放债券发起式
基金主代码 004919
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 31 日
报告期末基金份额总额 4,971,548,336.83 份
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳
定增值。
投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期,在开放期与封闭期将实行不同的投
资策略。在开放期内本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安
排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投
资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 在封闭期内的
投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措施。采用
自上而下和自下而上相结合的投资策略,实现风险和收益的最佳配
比。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
注:本基金不向个人投资者公开销售。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 44,356,470.51
2.本期利润 66,424,738.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0134
4.期末基金资产净值 5,017,108,600.11
5.期末基金份额净值 1.0092
注:1、本期已实现收益指基……
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