公告日期：2019-12-31

编号：

中银证券祥瑞混合型

证券投资基金托管协议

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 4

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查......11

四、 基金财产保管...... 12

五、 指令的发送、确认和执行...... 15

六、 交易及清算交收安排...... 18

七、 基金资产净值计算和会计核算...... 23

八、 基金收益分配...... 27

九、 信息披露...... 28

十、 基金费用...... 30

十一、 基金份额持有人名册的保管...... 30

十二、 基金有关文件和档案的保存...... 31

十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 31

十四、 禁止行为...... 33

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 34

十六、 违约责任...... 36

十七、 适用法律及争议解决方式...... 36

十八、 基金托管......
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