公告日期:2018-03-02
中银证券祥瑞混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
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中银证券祥瑞混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、
定期定额投资及转换业务的公告
公告送出日期:2018 年 3 月 2 日
1公告基本信息
基金名称 中银证券祥瑞混合型证券投资基金
基金简称 中银证券祥瑞混合
基金主代码 004917
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银国际证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金合同》、
《中银证券祥瑞混合型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2018 年 3 月 6 日
赎回起始日 2018 年 3 月 6 日
定期定额投资起始日 本基金自 2018 年 3 月 6 日起在各代销机构开通定期定
额投资业务,有关本基金在直销机构开通定期定额投
资业务的时间,本公司将另行公告
转换转入起始日 2018 年 3 月 6 日
转换转出起始日 2018 年 3 月 6 日
下属分级基金的基金简称 中银证券祥瑞混合 A 中银证券祥瑞混合 C
下属分级基金的交易代码 004917 004918
该分级基金是否开放申购、赎回(转
换、定期定额投资)
是 是
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的
规定暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在
基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、
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赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过销售机构申购本基金,每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币【10】元(含
申购费)。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
投资者通过直销柜台申购本基金的,单笔最低申购金额为人民......
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