公告日期:2018-02-02
中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018年2月2日
1.公告基本信息
基金名称中银证券祥瑞混合型证券投资基金
基金简称中银证券祥瑞混合
基金主代码004917
基金运作方式契约型,开放式
基金合同生效日2018年2月1日
基金管理人名称中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金合
同》、《中银证券祥瑞混合型证券投资基金招募说明书》等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]1074号
基金募集期间自2017年12月18日
至2018年01月26日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年01月30日
募集有效认购总户数(单位:户)3012
份额类别中银证券祥瑞混合A中银证券祥瑞混合C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)67,002,312.63328,744,933.07395,747,245.70
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)22,918.6546,031.7368,950.38
募集份额(单位:份)有效认购份额67,002,312.63328,744,933.07395,747,245.70
利息结转的份额22,918.6546,031.7368,950.38
合计67,025,231.28328,790,964.80395,816,196.08
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.000.000.00
占基金总份额比例0.000.000.00
其他需要说明的事项无无无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 198,529.37
65,073.65263,603.02
占基金总份额比例0.30%0.02%0.07%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年2月1日
注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为【0】,本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为【0】。
2、按照有关法律规定,本基金合同生效前的有关......
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