公告日期：2022-08-31

中银证券聚瑞混合型证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 8 月 30 日
送出日期： 2022 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中银证券聚瑞混合 基金代码 004913
下属基金简称 中银证券聚瑞混合 C 下属基金交易代码 004914
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司
基金合同生效日 2017 年 11 月 29 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 白冰洋 开始担任本基金基金经
理的日期
2018 年 1 月 13 日
证券从业日期 2012 年 3 月 12 日
基金经理 吕文晔 开始担任本基金基金经
理的日期
2020 年 5 月 14 日
证券从业日期 2012 年 3 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求超越业绩比较基准的投资
回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地
方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融
资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款
及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%– 45%。每个交易日日终，在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

中银证券聚瑞混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新
第 2 页 共 4 页
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资限制，基金管理人在严格履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换
债券投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股
指期货投资策略，以实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*70%+同期银行活期存款利率(税
后)*5%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股
票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金合同于 2017 年 11 月 29 日生效。业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表未
来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
中银证券聚瑞混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新
第 3 页 共 4 页
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费，收取销售服务费。
赎回费
投资者在赎回 C 类基金份额时，赎回费率如下表：
C 类持有期限（Y）
Y<7 日
7 日≤Y<30 日
Y≥30 天
C 类赎回费率
1.50%
0.50%
0
注:赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。
本基金对持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.10%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。