关于《中银证券聚瑞混合型证券投资基金2019年第4季度报告》的更正公告 查看PDF原文
公告日期:2020-03-12
关于《中银证券聚瑞混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告》的
更正公告
中银国际证券股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)于 2020 年 1 月 17 日在中
国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站上刊登了《中银证券聚瑞混合型证券投资
基金 2019 年第 4 季度报告》。现就报告中“5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债
券明细”的相关内容更正如下:
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 128051 光华转债 1,634,983.50 6.86
2 123012 万顺转债 1,598,828.06 6.70
3 113534 鼎胜转债 1,431,560.00 6.00
4 110050 佳都转债 1,230,941.20 5.16
5 113020 桐昆转债 892,150.00 3.74
6 110056 亨通转债 709,860.00 2.98
除以上更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便,本基金管理人深表歉意。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司
2020 年 3 月 12 日
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