中银证券聚瑞混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
中银证券聚瑞混合型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银证券聚瑞混合
基金主代码 004913
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 29 日
报告期末基金份额总额 39,394,689.96 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机
会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、
资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资
策略,以实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率
*70%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币
市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中银证券聚瑞混合 A 中银证券聚瑞混合 C
下属分级基金的交易代码 004913 004914
报告期末下属分级基金的份额总额 20,177,791.24 份 19,216,898.72 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
中银证券聚瑞混合 A 中银证券聚瑞混合 C
1.本期已实现收益 -268,062.23 -255,380.90
2.本期利润 ……
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