公告日期：2020-12-15

中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加纯债定开债券

基金主代码 004911

基金合同生效日 2017 年 07 月 20 日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券 投资 基金

运 作管理 办法 》等法律 法规以 及《中 加纯债 定期开 放债 券型发 起 式

证券投资基金基金合同》、《中加纯债定期开放债券型发 起式证 券投

资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2020 年 12 月 08 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2020 年度第 2 次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加纯债定开债券 A 中加纯债定开债券 C

下属基金份额类别的交易代码 004911 004912

截 止 基 准 日 下 属 基

金 份 额 类 别 的 相 关

指标

基准日下属基 金份 额类别 净值

（单位:人民币元） 1.0561 1.0000

基准日下属基 金份 额类别 可供

分配利润（单位:人民币元） 379,854,710.44 0.00<......
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