公告日期：2020-11-12

　　 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

送出日期： 2020年11月12日

1 公告基本信息

基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加纯债定开债券

基金主代码 004911

基金合同生效日 2017年07月20日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

规以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》、《中加纯债定期开放债

券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关

规定

收益分配基准日 2020年11月04日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2020年度第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 004911 004912

截止基准日

下属基金份

额类别的相

关指标

基准日下属基金份额

类别净值（单位:人民

币元）

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。