公告日期：2019-12-13

　　 中加纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人：中加基金管理有限公司
基金托管人：杭州银行股份有限公司
托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人.......................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................... 11
五、基金财产的保管............................................. 12
六、指令的发送、确认及执行..................................... 16
七、交易及清算交收安排......................................... 20
八、基金资产净值计算和会计核算................................. 29
九、基金收益分配............................................... 35
十、基金信息披露............................................... 37
十一、基金费用................................................. 39
十二、基金份额持有人名册的保管................................. 41
十三、基金有关文件档案的保存................................... 42
十四、基金管理人和基金托管人的更换............................. 43
十五、禁止行为................................................. 46
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................... 47
十七、违约责任................................................. 49
十八、争议解决方式............................................. 50
十九、托管协议的效力........................................... 51
二十、其他事项................................................. 52
二十一、托管协议的签订......................................... 53
附件托管银行证券资金结算协议..............................
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