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发表于 2019-09-03 08:44:20 股吧网页版
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2019-09-03

   中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
(2019 年第 2 号)
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人: 杭州银行股份有限公司
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
重要提示
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督
管理委员会2017年6月13日证监许可【2017】 909号文注册募集。 本基金基金合同于2017年7
月20日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文
件,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对申
购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,
由投资者自行负担。
本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企
业采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流
动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的
中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险
水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行和上市交易的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、中小企业
私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银
行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转
债的纯债部分除外)和可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比
例不低于基金资产的 80%,但在每个开放期开始前十个交易日、开放期及开放期结束后十
个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,每个交易日日终在扣除国
债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的
投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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