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发表于 2018-04-25 13:24:58 股吧网页版
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-25

  中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回业务公告
公告送出日期: 2018年4月25日
1、 公告基本信息
基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中加纯债定开债券
基金主代码 004911
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017-7-20
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《 中加纯债定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《 中加
纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018-5-3
赎回起始日 2018-5-3
下属分级基金的基金简称 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C
下属分级基金的交易代码 004911 004912
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
注: 1、 本基金为定期开放基金, 本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合
同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日),至三个月后的对应日(如该日
为非工作日或日历年度不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日。本基金封闭期
内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。 本基金第三个封闭期为2018年2月3日至2018年5月2
日。
2、 本次开放期时间为2018年5月3日至2018年5月9日。自2018年5月10日起,本基金进入第四
个封闭期,封闭期为2018年5月10日至2018年8月9日。
2、 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。 2018年5月3日为本基金的第三个运作周期结
束后的开放日起始日期。
2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间
根据《 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《 中加纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》, 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放
期期限不少于五个工作日并且最长不超过十个工作日。 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基
金本次的开放期为2018年5月3日至2018年5月9日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基
金份额申购、赎回或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的
交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。
3、 日常申购业务
3.1 申购金额限制
申购时, 通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额为10.00
元(含申购费) ; 通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为100万元......
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