公告日期：2018-04-12

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中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
2018 年第四次分红公告
公告送出日期：2018 年 4 月 12 日
1 公告基本信息
基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 中加纯债定开债券
基金主代码 004911
基金合同生效日 2017 年 7 月 20 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《中加纯债定期
开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《中加纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》的有关规
定
收益分配基准日 2018 年 4 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2018 年度第 4 次分
红
下属基金份额类别的基金简称 中加纯债定开债
券 A
中加纯债定开债
券 C
下属基金份额类别的交易代码 004911 004912
截止基准日下属基金
份额类别的相关指标
基准日下属基金份
额类别净值（单位：
人民币元）
1.0107 1.0000
基准日下属基金份
额类别可供分配利
润（单位：人民币
元）
14,639,932.65 0.00
本次下属基金份额类别分红方案（单位：元
/10 份基金份额） 0.048 0.00
注：截止收益分配基准日 2018 年 4 月 9 日中加纯债定开债券 C 份额为 0。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 4 月 13 日
除息日 2018 年 4 月 13 日
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现金红利发放日 2018 年 4 月 16 日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以 2018 年 4 月 13 日除权后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份
额于 2018 年 4 月 16 日直接划入其基金账户。本公司
对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各
销售机构。2018 年 4 月 17 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
注：对于未选择......
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