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发表于 2017-10-18 16:28:43 股吧网页版
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-18

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中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期: 2017 年 10 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 中加纯债定期开放债券
基金主代码 004911
基金合同生效日 2017 年 7 月 20 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《 中加纯债定期
开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《 中加纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》的有关规

收益分配基准日 2017 年 10 月 16 日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2017 年度第 2 次分

下属分级基金的基金简称 中加纯债定开债
券 A
中加纯债定开债
券 C
下属分级基金的交易代码 004911 004912
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
人民币元)
1.0042 1.0000
基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润
(单位:人民币元)
10,450,229.83 0.00
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
份基金份额) 0.034 0.00
注:截止收益分配基准日 2017 年 10 月 16 日中加纯债定开债券 C 份额为 0。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 10 月 19 日
除息日 2017 年 10 月 19 日
现金红利发放日 2017 年 10 月 20 日
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分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以 2017 年 10 月 19 日除权后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金
份额于 2017 年 10 月 20 日直接划入其基金账户。本
公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通
知各销售机构。2017年 10月 23日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
注: 对于未选择具体分红方式......
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