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发表于 2017-10-18 16:24:29 股吧网页版
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-18

  中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回业务公告
公告送出日期: 2017年10月18日
1、 公告基本信息
基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中加纯债定期开放债券
基金主代码 004911
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017-7-20
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《 中加纯债定期开
放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《 中加纯债定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2017-10-20
赎回起始日 2017-10-20
下属分级基金的基金简称 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C
下属分级基金的交易代码 004911 004912
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
注: 1、 本基金为定期开放基金,首个封闭期为自基金合同生效之日( 2017年7月20日)起至三个月
后的对应日(如该日为非工作日或日历年度不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日,
即自2017年7月20日至2017年10月19日。
2、本次开放期时间为2017年10月20日--2017年10月26日。自2017年10月27日起,本基金进入2017
年第2个封闭期。
2、 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。 2017年10月20日为本基金的首个运作周期结
束后的开放日起始日期。
2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间
根据《 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《 中加纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》, 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放
期期限不少于五个工作日并且最长不超过十个工作日。 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基
金本次的开放期为2017年10月20日至2017年10月26日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办
理基金份额申购、赎回或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易
日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。
3、 日常申购业务
3.1 申购金额限制
申购时, 通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额为10.00
元(含申购费) ; 通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为100万元(含申购费),追
加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申
购金额的限制。......
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