公告日期：2024-11-14

中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2024年11月14日

1、公告基本信息

基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加纯债定开债券

基金主代码 004911

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年07月20日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 等法律法规以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年11月18日

赎回起始日 2024年11月18日

转换转入起始日 2024年11月18日

转换转出起始日 2024年11月18日

下属基金份额类别的基金简称 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 004911 004912

该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 是 是

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2024年11月18

日为本基金的第二十七个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间

根据《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加

纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金每三个月开

放一次，每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期期限不少

于五个工……
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