中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-13
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期:2024年08月13日
1 公告基本信息
基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中加纯债定开债券
基金主代码 004911
基金合同生效日 2017年07月20日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》等法律法规以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关
规定
收益分配基准日 2024年08月05日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第3次分红
下属基金份额类别的基金简称 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C
下属基金份额类别的交易代码 004911 004912
基准日下属基金份额类别净值 1.0521 1.0000
截止基准日下属 (单位:人民币元)
基金份额类别的 基准日下属基金份额类别可供
相关指标 分配利润(单位:人民币元) 289,954,397.01 0.00
本次下属基金份额类别分红方案(单位:元/10份基 0.12 -
金份额)
注:截止收益分配基准日2024年08月05日中加纯债定开债券C份额为0。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年08月14日
除息日 2024年08月14日
现金红利发放日 2024年08月15日
分红对象 ……
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