公告日期：2024-08-07

中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告
公告送出日期：2024年08月07日

1、公告基本信息

基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加纯债定开债券

基金主代码 004911

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年07月20日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
公告依据 等法律法规以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年08月09日

赎回起始日 2024年08月09日

转换转入起始日 2024年08月09日

转换转出起始日 2024年08月09日

下属基金份额类别的基金简称 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 004911 004912

该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 是 是

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2024年08月09日为本基金的第二十六个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间

根据《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金每三个月开放一次，每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期期限不少于五个工作日并且最长不超过十个工作日。中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金本次的开放期为2024年08月09日至2024年08月15日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为10.00元（含申购费），单笔追加申购最低金额为10.00元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为10.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用；本基金C类基金份额不收取申购费用。

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下表：

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。