公告日期：2024-06-07

中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年06月07日

1 公告基本信息

基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加纯债定开债券

基金主代码 004911

基金合同生效日 2017年07月20日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》等法律法规以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》、《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》的有关规定

收益分配基准日 2024年05月30日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第2次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 004911 004912

基准日下属基金份额类别净 1.0559 1.0000

截止基准日下 值（单位:人民币元）

属基金份额类 基准日下属基金份额类别可

别的相关指标 供分配利润（单位:人民币元） 359,170,817.65 -

本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10 0.15 -

份基金份额）

注：截止收益分配基准日2024年05月30日中加纯债定开债券C份额为0。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月11日

除息日 2024年06月11日

现金红利发放日 2024年06月12日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年06

月11日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投

红利再投资相关事项的说明 资所转换的基金份额于2024年06月12日直接划入其基金账户。本公

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