公告日期：2023-10-17

中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年10月17日

1 公告基本信息

基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加纯债定开债券

基金主代码 004911

基金合同生效日 2017年07月20日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等法律法规以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》、《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023年10月09日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第5次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 004911 004912

截止基准日下 基准日下属基金份额类别净 1.0509 1.0000

属基金份额类 值（单位:人民币元）

别的相关指标 基准日下属基金份额类别可 361,308,001.58 0.00

供分配利润（单位:人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10 0.10 -

份基金份额）

注：截止收益分配基准日2023年10月09日中加纯债定开债券C份额为0。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月18日

除息日 2023年10月18日

现金红利发放日 2023年10月19日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金

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