公告日期：2023-07-11

中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年07月11日

1 公告基本信息

基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加纯债定开债券

基金主代码 004911

基金合同生效日 2017年07月20日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023年07月03日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第4次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 004911 004912

基准日下属基金份额类别净值 1.0526 1.0000

截止基准日下属 （单位:人民币元）

基金份额类别的 基准日下属基金份额类别可供分

相关指标 配利润（单位:人民币元） 343,116,647.50 0.00

本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10份基金 0.08 -

份额）

注：截止收益分配基准日2023年07月03日中加纯债定开债券C份额为0。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年07月12日

除息日 2023年07月12日

现金红利发放日 2023年07月13日

分红对象 ……
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