公告日期：2023-05-09

中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年05月09日

1 公告基本信息

基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 中加纯债定开债券

基金主代码 004911

基金合同生效日 2017年07月20日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《中加纯债定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关
规定

收益分配基准日 2023年04月27日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第3次分红

下属基金份额类别的基金简 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C

称

下属基金份额类别的交易代 004911 004912

码

基准日下属基金

截止基 份额类别净值（单 1.0545 1.0000

准日下 位:人民币元）
属基金
份额类 基准日下属基金

别的相 份额类别可供分 361,629,215.09 0.00

关指标 配利润（单位:人

民币元）

本次下属基金份额类别分红

方案（单位:元/10份基金份 0.10 -

额）

注：截止收益分配基准日2023年04月27日中加纯债定开债券C份额为0。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年05月10日

除息日 2023年05月10日

现金红利发放日 2023年05月11日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

基金份额将以2023年05月10日除权后的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额，红利

红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的基金份额于2023年05月11日

直接划入其基金账户。本公司对红利再投资

所产生的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2023年05月12日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]

税收相关事项的说明 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项

中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。