公告日期：2022-12-21

中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2022年12月21日

1、公告基本信息

基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加纯债定开债券

基金主代码 004911

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年07月20日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规

公告依据 以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券投

资基金基金合同》、《中加纯债定期开放债券

型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022-12-23

赎回起始日 2022-12-23

转换转入起始日 2022-12-23

转换转出起始日 2022-12-23

下属基金份额类别的基金简称 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 004911 004912

该基金份额类别是否开放申 是 是

购、赎回、转换

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2022年12月23日为本基金的第二十个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间

根据《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金每三个月开放一次，每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期期限不少于五个工作日并且最长不超过十个工作日。中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金本次的开放期为2022年12月23日至2022年12月29日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），单笔追加申购最低金额为10.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为10.00元（含申购费），单笔追加申购最低金额为10.00元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为10.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用；本基金C类基金份额不收取申购费用。

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下表：

申购金额M（含申购费） A类份额申购费率

申购费 M<100万 0.57%

100万≤M<500万 0.35%

M≥500万 按笔收取，1000 元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

本基金单一投资者持有基金份额比……
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