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公告日期:2022-04-27
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年04月27日
1 公告基本信息
基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基
金
基金简称 中加纯债定开债券
基金主代码 004911
基金合同生效日 2017年07月20日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《中加纯债定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关
规定
收益分配基准日 2022年04月22日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2022年度第2次分红
下属基金份额类别的基金简 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C
称
下属基金份额类别的交易代 004911 004912
码
基准日下属基金份
截 止 基 额类别净值(单位: 1.0462 1.0000
准 日 下 人民币元)
属 基 金
份 额 类 基准日下属基金份
别 的 相 额类别可供分配利 185,818,543.47 0.00
关指标 润(单位:人民币
元)
本次下属基金份额类别分红
方案(单位:元/10份基金份 0.02 -
额)
注:截止收益分配基准日2022年04月22日中加纯债定开债券C份额为0。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年04月28日
除息日 2022年04月28日
现金红利发放日 2022年04月29日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在
册的本基金的全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以2022年04月28日除权后的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,红利
红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的基金份额于2022年04月29日
直接划入其基金账户。本公司对红利再投资
所产生的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2022年05月05日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1
税收相关事项的说明 28号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
1、本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
注:对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话:400-00-95526(固定电话、移……
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